가치 투자를 하기 전에 꼭 알아둬야할 상식 / 가치투자 종목도 패턴이 있다

기업의 본질적인 가치를 보고 투자하시는 분들은 가치 투자가 맞습니다. 하지만 개인이 컨트롤할 수 없는 변수들이 너무 많은 게 사실입니다. 그렇기 때문에 가치투자는 정말 신중하셔야 합니다.

가치투자를 하려면 10년을 봐야 한다. 한국시장은 글쎄... 

정말 좋은 기업을 찾아서 10~20년 투자하실 분들은 가치투자를 하시는 것이 맞습니다. 그런데... 하루가 다르게 변화하는 세상 속에서 가치투자를 하기는 정말 어렵습니다.

물론 투자의 정답은 없습니다. 그렇지만 미국주식도 아니고 한국 주식시장에서 가치투자를 하기는 너무 어려운 것 같습니다.

아래는 "부자아빠 가난한 아빠"의 저자로 잘 알려진 로버트 기요사키입니다.  억만장자로도 알려진 그는 주식을 1년 가지고 있다고 합니다. 1년 중에 주가가 많이 떨어졌을 때를 골라서 그때 사뒀다 내년에 파는 방법으로 큰 수익을 내고 있습니다. 

로버트 기요사키 모습

물론 워런버핏처럼 정말로 알짜배기 기업들을 골라서 몇십 년을 묵혀두고 있을 수도 있겠지만, 워런버핏이 활동할 때와 현재는 많이 틀립니다. 그때는 공룡 기업들이 지금처럼 많지 않았고, 시대 흐름도 지금처럼 빠르지 않았습니다. 하지만 지금은 하루가 다르게 변화하고 있으며 정보들도 정말 수 없이 쏟아지고 있습니다. 이런 환경 속에서 가치투자를 계속하는 것은 위험한 것 같습니다. 

한국 시장  코스피 10년 흐름을 살펴보자

아래는 2011년부터 2024년까지 코스피 그래프입니다. 종합 성적이라고 생각하시면 쉽습니다.  2019년 코로나 때는 정말 1460까지 떨어졌는데 그 이후로 폭발적으로 상승했다가 현재는 2600 정도에 머문 것을 볼 수 있습니다. 

우리나라 주식시장을 박스피라고도 불렀는데 그 이유는 2010년부터 2020년까지 거의 박스권에 머물러 있었기 때문에 붙여진 별명이었습니다. 지금은 그 박스 구간을 조금 벗어났지만 아무리 봐도 코로나 유행 때 올랐던 3,300을 다시 뛰어넘기는 어려울 것 같습니다. 한 8년쯤 후에나 오려나.. 

2011년부터 2024년  코스피 모습

꼭지에서 물려도 본전까지 기다리면 오긴 한다

보통 꼭지에서 물려도 오래 기다려서 최대 4년 정도까지 시간이 흐르면 본전까지 오곤 합니다.

제가 좋아하는 종목 중에 하나인 오리온입니다. 아래는 월봉 모습입니다. 보시면 뭔가 패턴이 있는 것 같지 않나요? 오리온의 경우 2년 패턴으로 1년 동안 하락하고 1년 동안 상승하 고를 반복하고 있습니다. 

이런 종목들처럼 종목마다 각각의 패턴을 가지고 있습니다. 그럼 패턴을 파악해서 패턴대로 움직이는 게 확률이 높을까요? 아니면 무작정 기다리는 게 더 나을까요? 저는 전자를 택하겠습니다. 

오리온 월봉 모습

간혹 4년이 지나도 안 오는 것들이 있다

엘리언트 파동이라고 들어보셨나요? 주식이 움직일 때 그래프를 크게 보면 이런 파동을 그리면서 움직이는데 이걸 엘리언트 파동이라고 합니다. 

그런데 여기서 주의할 점이 있습니다. 아까 제가 말씀드린 4년이란 기간은 엘리언트 파동에서 1파 혹은 2 파일 경우에만 해당되는 내용입니다. 만약 엘리언트 파동의 가장 꼭짓점인 3파에서 물렸다면 물타기를 해서 2파나 1파 정도까지 내려오던지 아니면 손절을 해야 합니다. 왜냐면 아래 사진처럼 올라오지 않고 지하실로 뚫고 가는 경우도 종종 생기기 때문입니다. 

엘리언트 파동과 하락하는 그래프

오늘의 결론

만약 가치투자만 고집하다 본전 안 오는 종목 하나 잘 못 걸리면 정말 그때부터 투자한 돈 모두 날릴 수 있게 되는 것입니다. 것입니다. 그렇기 때문에 가치투자를 하기 위해서는 기업에 본질적인 가치를 인지하는 것이 중요하지만 그것보다 충분한 파동적으로 가격이 메리트가 있고 기술적인 분석을 할 수 있는 능력을 키워야 할 것입니다.

 

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